台股期貨研究報告

錢冠州分析師:指數震盪! 缺電概念股逐步轉強(萬寶週刊1586期)

錢冠州

指數震盪! 缺電概念股逐步轉強

◎錢冠州 CSIA/CFTA

兩萬點附近的指數預估走出震盪橫盤的走勢,科技股或AI題材股仍熱,但是本益比相對高就醞釀休息的空間,而指數也來到兩萬點的心理關卡,預估上下震盪洗盤過後再上機會大,與指數走勢無關的族群包含重電相關族群走勢穩健偏多,華城(1519)漲多被分盤交易價格回檔,但如果觀察台電強韌電網計畫受惠股中,包含中興電(1513)及士電(1503)等,則醞釀繼續向上的機會,尤其以時間點來看,目前三月份台灣的氣候還忽冷忽熱,但是逐漸來到夏季過後,缺電題材就會逐步發酵,屆時缺電概念股又是具備題材向上與基本面展望,股價持續向上也就相當有機會,目前則是逢拉回均可採取偏多的操作策略。

AI需求遞增,但本益比來到相對較高的位置,休息過後再上! 2024年AI產業會比去年更大,從量的角度來說,去年AI伺服器整體出貨為17萬台左右,而今年將大幅增長到45萬台以上,而且GPU由目前的H100將持續向上升級,我認為這就是台股中相關的關鍵零組件廠商的大好機會! 從散熱相關到台積電高階製程供應鏈,是我們在這裡瞄準的目標! 所以當股價劇烈震盪,一來是你的換股點,二來,則是進場未來潛力股的大好機會! 這次是比擬過往手機從2009年以來的十年好光景,而AI,到目前連第一個完整年度還沒有,未來的寬廣空間可想而知!!指標股來說,散熱族群是可以持續關注的方向,由Nvidia新產品的升級進度來說,去年第四季上市的AI晶片H100為主流,但來到今年中旬將升級至H200,到了年底則有B100及B200分別上市,除了規格提升之外,伺服器耗能及溫度將明顯上升到1000度以上的水準,那麼,液冷式散熱將成為未來的解決方案,散熱股中包含奇鋐(3017)及雙鴻(3324),及鴻海集團旗下的AMAX-KY(6933)等就可以等待拉回佈局的機會。



回文章列表