台股期貨研究報告

厚積薄發 高純度AI尖兵驚艷全市場(萬寶週刊1619期)

厚積薄發 高純度AI尖兵驚艷全市場
◎田大為 CSIA/CFTA

繼鴻準之後再一檔鴻海概念股即將驚艷全市場!當全市場的股票都主打以AI為主軸,你要了解的是到底有誰是默默深耕AI全方位發展,到底誰有實力搶到這一塊大餅。

以摩根士丹利的報告為例,最近幾家股價漲翻天的台灣伺服器廠,如果用AI營收佔比來檢視一家公司「AI濃度」,包含緯創、廣達和技嘉等,其中AI相關營收佔比,以廣達22%和技嘉20%最高。但是有一家在矽谷成立40年的老公司(6933)艾瑪斯科技(AMAX),2023年11月從美國返台掛牌,更是輝達首批GPU伺服器合作伙伴,甚至替微軟AI實驗室打造高性能伺服器。至於他的AI伺服器營收竟佔了50%在營收比重之上:人工智慧高效能運算解決方案49%、高密度伺服器和存儲解決方案14%、液冷整機櫃解決方案28%。說艾瑪斯就是為了AI而生的一家公司一點都不為過。

以現有的資料顯示,鴻海做為AMAX的大股東,持股約25%,並取得2度董事,著重的就是在於其專業的行業優勢,想當然一但當鴻海的訂單爆滿,勢必將部分的AI伺服器轉給AMAX。

另外大家很在意的財報表現上,倪小菁董事長表示,8~9月營收衰減還有一個原因就是受到上游晶片延遲影響,不過,隨著年底供貨轉趨順暢後,上半營運較慢熱,下半年會比較好,高峰應會落在第四季。

 

從技術面來看,股價大幅修正後築底的過程賣壓已被完全消化,10/11的長紅更暴露了主力的企圖,帶量突破末跌段跳空缺口,打出相對應的底部型態短線雖因大盤受國際股市拖累,但勢已成形,拉回這三周量縮強勢整理,有拉回就是買點。

前波320元是波段下跌的起點,上漲的過程若量能持續加溫則可突破404元再創新高價,重點鎖定在320元關鍵價位。

 



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