台股期貨研究報告

明年EPS成長160%的鑽石股:雲豹能源(萬寶週刊1613期)

賴建承

明年EPS成長160%的鑽石股:雲豹能源

 

◎賴建承CSIA

AI的趨勢使得資料中心成長速度驚人,包括輝達、美超微、亞馬遜等國際大廠紛紛來台設立資料中心,加上台積電持續擴產,不論是2奈米或是1.4奈米,甚至是CoWos也持續在擴產,勢必對於電力需求大幅增加。而且台灣的工業用電每年都是正成長,加上政策要走向非核家園,核能廠已陸續除役中,少了核能這個乾淨能源供給,勢必加速提高綠電的需求。此外,電價已調漲過一次,但台電全年仍可能有千億虧損,10月是否繼續漲電價,也將讓綠電題材升溫,由於風電國產化加速,太陽能電廠持續推升,綠能概念股不可小覷,泓德能源(6873)、森崴能源(6806)、雲豹能源(6869)等將成為焦點。

 

雲豹能源2025年EPS上看13

雲豹能源(6869)今年Q2營收10.13億,主要因儲能案場進入認列尾聲,毛利率因一次性工程認列,回升到18.66%,單季EPS 1.11 元,呈現由虧轉盈。不過今年因100MW儲能案場在上半年進入認列尾聲,且光電案場建設項目於上半年進入空窗期,故2024年EPS將較去年的8.77元下滑不少,估EPS約5元。展望2025年,包括漁電光電案場、儲能案場60MW/ 205MWh及光儲項目6.7MW都將進入開工階段,加上海外菲律賓合資的光電案場建設項目有斬獲,營收將呈現倍增,EPS估計挑升至13元,EPS年增率高達160%。

 

打出雙底,週KD黃金交叉

隨著 2025年用電大戶條款,進而使企業綠電需求提升,綠電概念股將再次成為盤面焦點,由於雲豹能源2025年EPS可達13元,本益比19倍,以政策題材及高成長股來看,這個不到20倍本益比的價位顯得低估。且MACD柱狀圖持續翻紅,加上股價站上所有均線,週KD更是剛自50附近黃金交叉,同時打出178元及200.5元之雙底,一旦頸線260.5元突破,股價突破前高指日可待。近期投信少量卡位,外資賣壓也減緩,一旦量能升溫及月、季線黃金交叉,多頭可期,月線不破可逢低布局。



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