旺季來臨! 瞄準AI關鍵零組件
◎錢冠州 CSIA/CFTA
Nvidia股價進入震盪,台股加權指數及台積電(2330)等也順勢休息,但是,預估不容易有太多的回檔空間,所以對於投資人來說,震盪拉回也就是進場買進持股的機會,以台積電來說,千元關卡是目前市場注目的壓力區,但如果用基本面來看,我認為整理整理就要過去了,因為由數據觀察,台積電今年EPS約38元,但明年則多家外資估計在48~52元左右,那麼,以現階段千元不到的股價來說,本益比還不到20倍,可以說是相當便宜,而時序進入七月,也是電子產業的正式旺季來到,下半年除了Nvidia新產頻B100/B200/GB200等AI晶片新品齊發,到了第四季也是蘋果新產品發出的時刻! 包含台積電(2330)及鴻海(2317)等均為最主要受惠者,預估股價壓回整理的幅度也就相對有限,震盪回檔都可以留意波段進場的機會。
注意AI關鍵零組件在第三季的爆發力,其中包含高階晶圓代工、CoWoS封裝及液冷式散熱是當前最指標的族群,而第三季開始,Nvidia新產品B100/B200將陸續擴大出貨,年底的重頭戲則是GB200系列的AI伺服器,預估整個下半年,科技產業將會相當熱絡! 所以,在第三季開始的旺季來臨時刻! 找到AI相關的指標股並且買進持股抱牢,才是最佳策略。
台積電(2330)在千元關卡之前拉回整理,將會是波段佈局的好機會,短線預估在10日線附近進入平台整理,整理完畢過後繼續向上反映基本面走強的行情!短線受制於千元心理關卡,我認為台積電短線整理過後再向上的機會還是很大。另外,散熱主要就是看液冷散熱,其中指標股奇鋐(3017)及雙鴻(3324)為主要受惠者之一,預估在GB200水冷板為主要供應商之一! 而奇鋐股價在三月以來大約呈現盤堅向上的行情,整體為整理盤,不過整理時間已經足夠,在下半年基本面增溫的前提下,隨時就有機會走出向上突破的走勢,操作上可以特別留意。