台股期貨研究報告

優質最低估的AI開始發動大行情(萬寶週刊1615期)

黃清照

優質最低估的AI開始發動大行情

◎黃清照CSIA

 

台股在10/8收22611,由於台股高低估股落差很大,高估的重電、機器人、矽光子(除台星科、矽格以外) 、部分設備股及如先進光、華星光…都嚴重超漲,這區塊只剩下個股表現,大部分都開始要下修,但低估的非常低估:AI伺服器(台燿、台光電、勤誠、國巨、貿聯、廣達、緯創、技嘉、健鼎、光寶科、金像電、矽格、金居、閎康、迅得、神達、英業達…) 、車電(胡連、興勤、定穎、耿鼎、東陽、堤維西、麗清、帝寶、怡利電、劍麟、凡甲…)及業績股(聯電、智邦、茂達、致新、欣興、長榮、陽明、新興、正德、晶技、萬泰科、聚合、聯詠、聯發科、瑞昱瑞儀…)等,這些會脫穎而出呈現輪漲。此波陸港股市我認為走大多頭,相關受益的消費股如淘帝、益航、大洋KY、金麗KY、視陽、麗豐、映泰、承啟、南僑…)及有實質好業績的中概股如胡連、興勤、凡甲、達電、楠梓電…這些都會走高。此波港股最高漲到23241,但漲到此遭受如騰迅、阿里巴巴、美團、百度…第一波獲利了結,使指數在10/8跌到20926,我估拉回到20268~19636各位可切入大陸相關的ETF及消費股,且以上相關的權值股也會嘗試性築底,上海A股此波到10/8漲到3851,回檔到3460~3348投資人可逢低布局台灣的車電及中概股,可先建立部分持股,未來在切入兩個點。

 

本益比最低的AI開始展開另一波上攻行情:台光電

台光電Q1、Q2 EPS 5.76、7.08,半年報EPS達12.84業績超讚,且Q3營收更好,7~8~9月營收57.81、57.41、59.4億,合計Q3營收達174.63億,比第二季營收154.49億、季增13%,台光電業績之所以那麼好,主要在基礎建設佔55~60%(衛星材料佔10%、交換器佔45%、伺服器佔45%)、手持裝置佔25~30%、車用/工業/其他佔15~20%,第一季AI伺服器比率提升到26%,估Q3提升到30%,而展望未來成長動能包括交換器、伺服器、其他的AI晶片需求都大增,而低軌道衛星也進入豐收期,注意昇達科是低軌道衛星H1、全年EPS 4.03、9.8元,股價高達322,對稱台光電只有433元嚴重低估,另市場原先擔心台光電佔美系AI大廠的份額雖會慢慢稀釋,但因有其他的雲端大廠補充其業績,所以今年EPS 27.5,10/8股價433,本益比只有15.7倍屬超低估,會員自行參考圖中的KD指標已到達低檔,建議投資人可逢低分批布局有大利可圖。

 



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