台股期貨研究報告

矽光子波段向上! 聯亞(3081)衝高(萬寶週刊1614期)

錢冠州

矽光子波段向上! 聯亞(3081)衝高

◎錢冠州 CSIA/CFTA

 

AI趨勢將帶動光通訊產業規格向上,研究單位Yole預估,2022-2033年光通訊產業快速成長,預估年複合成長率將達到25%以上,其中需求仍以AI相關為主,因為高速加上低功耗為AI運算中心發展趨勢,所以就相關產業及個股來說,勢必隨AI運算發展持續向上,台股相關個股中,股價近期表現相對強勢聯亞(3081)、聯均(3450) 、華星光(4979)及惠特(6706)等,都是相關指標股之一。

 

指數仍在高檔震盪,以加權指數來說,前波高點前震盪仍會劇烈,而進入十月份,美國總統大選因素影響將加劇,預估美國股市也有比較大的機會進入高檔盤整,資金開始往低基期的方向前進,例如九月底起漲的中國股市,在人行資金放水的情況下就演出大漲行情,那麼,比較大的機會是十月份美股及台股休息,指數整理,但大陸股市仍有續強機會,但到了十一月起到明年第一季,我認為又會是美國科技股及台股的天下,Nvidia新產品GB200晶片開始於第四季少量出貨,但明年大放異彩,相關影響族群如AI伺服器相關及台積電相關供應鏈就有發動的機會。

 

矽光子為近期看好的重點族群,以聯亞(3081)來說,近期在同族群中股價最為強勢,第三季起受惠中國電信相關需求好轉,而美國的主要矽光客戶,也為建置AI相關的資本支出的需求,出貨金額持續成長,目前主力800G產品雖然仍未達經濟規模,但是隨著客戶對於矽光應用接受度及需求明顯提升,未來前景不看淡,技術面及籌碼面來說,短線延續五日均線強勢向上,而外資及投信則持續進場佈局,且資券同增的狀態也醞釀未來軋空的潛力,未來行情就相當有機會,另外,同為矽光子族群的華星光(4979)、聯均(3450)及惠特(6706)等,未來也都具備長線股價成長的潛力。



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