台股期貨研究報告

黃清照分析師:資本支出倍增獲大飆股(萬寶週刊1577期)

黃清照

資本支出倍增獲大飆股

◎黃清照CSIA

此波道瓊、那斯達克漲翻天,分別漲5498(32327→37825)、2607(12543→15150)點,台股只漲1981點(15975~17956),漲幅較美股小很多,估計美股會開始正式出現回檔,但美股中的7大AI伺服器:輝達、AMD、美超微、谷歌、亞馬遜、META、微軟,呈現一波較一波的輪漲創新高走勢,這七檔漲多回檔,回檔之後又會輪漲創新高,美股其他個股會呈現一波較一波為低的走法,所以台股(A)高估如PA、矽光子(指高本益比)、國防航太、重電股、高本益比股(先進光、華星光、高力、健策、智邦)、投機股,這些高估股會跌到17033~16920才會止跌反彈,但(B)低本益比股如AI伺服器、被動元件(國巨、立隆、信昌電、立敦、日電貿)、封測、矽晶圓、晶圓代工、部分IC設計(聯詠、致新、矽創、茂達、群聯、聯發科、聯陽)、車電、業績股(虹堡、瑞儀、微星、華碩、材料、閎康、辛耘、啟碁、智易、中磊、尼克森…),底部在17463~17341,這些(B)領先於17463~17341落底,與(A)會下測17033~16920,呈現分道揚鑣的走勢,也就是(A)會呈現一波較一波為高的強勢走法,各位投資人優先布局(A),而(B)還不急著佈局,一定要等他下殺到17033~16920才可以搶反彈。

 

資本支出倍增獲大訂單的飆股

台星科Q1~Q3的EPS分別為1.32、1.91、1.86,前三季EPS 5.09表現超讚,去年12月營收3.7068億較11月的3.029億,月增22.36%、年增33.61%表現更好,而台星科今年的資本支出由去年的5.1億倍增到13.3億元,增加的資本支出大幅擴增機器設備,輝達、超微已將台積電先進封裝完成後的晶片,委託台星科做半導體的測式,合計訂單上看150萬顆,台星科搶下大訂單,另台星科今年開始投入CPO產能擴增,台星科手中已握有兩家外國客戶大單,在今年產能持續擴增下,台星科在COP封測市場已經取得先機,另先進封裝需求持續看增,台星科已宣布應用在三奈米製程的先進封裝可導入量產後,今年可望獲客戶新訂單,台星科並規劃將晶圓級封裝WLCSP/FC-QFN導入第三代半導體,搶食電動車及太陽能訂單。台星科去年EPS 6.4、估今年EPS可達8元,股價只有101嚴重低估,拉回建議投資人分批布局。



回文章列表