台股期貨研究報告

元月行情該押寶 元宇宙 /半導體 族群?(萬寶週刊1471期)

陳子榕

元月行情該押寶 元宇宙 /半導體 族群?
◎陳子榕 CSIA/CFTA

週二(01/04)台股在台積電(2330)領軍下,指數收18,526點,漲255點,成交量3,251億元。2022開春後外資歸隊,台股量能立刻就站上3千億元以上大關,外資對台股不離不棄,連續9日買超金額已經超過千億元,說明外資相當看好台股元月行情,尤其新台幣持續走強,週一(1/3)一口氣升值5.8分,在股匯期貨同步力拱下,台股元月有望更上層樓,第一季挑戰19,000點機會大大增加。

外資長假結束後買超的第一名就是台積電(2330),單日買超32,537張,三大法人合計買超35,831張。台積電股價週二收656元,持續挑戰前高679元,技術面已突破整理格局向上開展,預估下週台積電法說應該會帶來好消息,相關半導體族群股價十分值得期待,像是聯電(2303)、欣興(3037)、景碩(3189)、茂達(6138)、穎崴(6515)、天鈺(4961)、聯傑(3094)。

我之前多次分享茂達,股價在新春開盤當日創了新高286元,波段操作漲幅高達30%,茂達DDR5電源管理IC已打入英特爾供應鏈,而超微今年新一代PC將支援DDR5,茂達可望再啖大單,此外,茂達也持續開發ADSL/STB、遊戲機、家電新領域,旗下MiniLED區域調光、光學感測器今年也會放量出貨,業績將步步高升。

而近期市場亮點包括美國最大消費性電子大展(CES)登場,以及月底遊戲界盛會「台北國際電玩展」,兩者都聚焦在科技產業,因此電子股還是盤面主軸,尤其元宇宙題材發燒,國際科技巨擘勢必都將力拼在元宇宙題材上奪得發球權,像Meta今年打算推出新的VR頭戴裝置「ProjectCambria」,這是更進化的VR眼鏡,能夠把實體世界的影像帶入使用者的視野中,打破之前VR眼鏡只能沉浸影像的體驗。

而蘋果(Apple)在iPhone手機置入光達(Lidar)感測器及ARkit軟體,似乎預告今年推出MR頭盔的機率很高,因此相關的族群個股包括台積電、大立光(3006)、玉晶光(3406)、揚明光(3504)、亞信(3169)、宏達電(2498),以及切入雲端、伺服器相關的供應商廣達(2382)、緯穎(6669)都可望業績進補。

另外農曆年也是電玩業的旺季,因為疫情的關係,玩遊戲的人數和時間也變多,業者已備好遊戲衝刺,像是遊戲研發商宇峻(3546),近期除了推出《永恆星語:燐光起源》台港澳日版本,新春也有兩款休閒娛樂遊戲主攻,和新幹線合作的《三國群英傳M》1/11也要推出史上最大改版,因此元月份遊戲及相關板卡族群業績都會強強滾。

12/27我為大家推薦宇峻,股價漲幅已有14%;12/24推薦的集團作帳股錸寶(8104)今收漲停89.5元,漲幅高達20%。

台股挾著科技業成長的堅強實力,預期將吸引外資資金持續進駐,市場上已經有人喊出台股上2萬點,這並不是夢,但台股基期越墊越高,因此選對股票和進出場的時機點才是致勝關鍵,我會持續透過追蹤金流,為大家篩選出具有成長性的潛力股,希望幫助大家今年一起發發發。

京鼎(3413)為半導體設備廠,受惠美系半導體龍頭設備需求強勁,2021年第四季營運再拚新高,預估2021年營收年增2成,EPS 18元;而今年全球半導體廠持續擴廠,京鼎目前訂單已至6月底,京鼎除了擴充上海、昆山廠產能,竹南新廠第一季也開始試產,下半年放量,全年營收有望雙位數成長,EPS挑戰2個股本。

技嘉(2376)因全球加密貨幣夯推升顯示卡需求吃緊,技嘉11月營收118.35億元,創歷史次高,累計前11月營收1,142.14億元,年增46.62%,全年EPS上看20元,大幅超越去年EPS 6.88元;而明年品牌晶片大廠將陸續推出新的顯示卡和處理器,預料將帶動PC和板卡換機潮,技嘉明年營收有望維持雙位數成長;法人10月以來買超技嘉逾58,000張,目前本益比只有9倍,在營收獲利成長下股價將有向上空間。

樺漢(6414)為工業電腦廠,積極轉型切入AIoT、5G,並順利和GoogleCloud策略合作,軟硬體實力堅強已獲許多國際客戶接洽訂單,今年樺漢在手訂單已突破1,100億元,光是歐洲新廠投產就貢獻至少50億元,加上旗下子公司S&T、帆宣(6196)、沅聖(6638)等今年營運同步往上貢獻營收,預估樺漢全年營收有望突破千億元關卡續締新猷、獲利雙位數成長。



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