台股期貨研究報告

元宇宙經濟起飛這類股具漲相?(萬寶週刊1470期)

陳子榕

元宇宙經濟起飛這類股具漲相?
◎陳子榕 CSIA/CFTA

年底封關在即台股大報喜,指數盤中最高18,197點,終場週二(12/28)加權指數收18,196點,漲147點,成交量2,593億元,收高。外資近五個交易日現貨已經買超逾500億元,如果大家還記得的話,外資去年也是在12月中旬開始加碼台股約一個月,指數當時從12/15的波段低點14,053點一路漲至今年1/21的16,238點,一個月的時間台股足足漲了2,185點,外資在那一個月的期間買進台股1,130億元,今年有沒有機會複製這樣的模式呢?

有人認為大盤現在缺量,但去年的此時大盤成交量也在2,500億元左右,直到新年假期結束外資歸隊,量能才整個放大,目前台股氛圍偏向樂觀,瑞銀、匯豐等外資看好台股企業獲利持續成長,已喊出台股上萬九,內資法人更上看21,000點,對指數的樂觀期待,若再搭配選擇對的股票和進場點,投資就能大豐收。

我在近期文章一直告訴大家,元宇宙、NFT發展腳步會越來越快,虛擬實境應用內容市場規模預估今年達21.6億美元,2025年提高至83.1億美元,但虛擬世界的發展還必須仰賴現實世界的科技支持,面對不斷浮出的新應用,半導體族群營運持續看好。IC設計龍頭聯發科(2454)近日盤中成功站上前高1,185元,帶領台股指數衝新高,法人持續偏多買進,就是宣告著IC族群的強勢發動。

IC封測廠穎崴(6515),客戶群囊括美系處理器大廠、封測及晶圓代工龍頭,國外客戶營收佔比逾8成,穎崴主要布局半導體高階邏輯晶片測試座(testsocket)、高階老化測試座(burn-insocket)、晶圓測試垂直探針卡(verticalprobecard)等,目前先進製程測試的營收占比逾6成、老化測試3成。

11月中以來我多次推薦穎崴,股價從366元開始採波段操作,獲利已近2成,最近股價又來到波段高點434.5元,穎崴第四季隨著新客戶及產品布局回穩,加上HPC、GPU、AI應用熱絡,業績將逐季上揚,明年營運有雙位數成長,法人持續布局買進,因此股價未來還有向上空間。

另外,IC通路商增你強(3028)股價近日再創19年來新高35.35元,增你強前三季EPS3.25元,已超越去年全年EPS2.21元,目前本益比才9倍,KD剛剛黃金交叉,股價仍然看好。12/21增你強分享時股價才33.1元,漲幅7%,剛剛啟動。

而12/14推薦的機構件廠鉅祥(2476)股價則已大漲2成以上,鉅祥營收年增率連續13個月正成長,預估今年EPS翻倍成長,上看3.8元,鉅祥持續跨足工業應用、汽車、醫療等附加價值高的領域產品,明年營運動能強勁。

此外,IC載板族群景碩(3189)股價創波段新高、欣興(3037)創歷史新高,明年產能擴充後將推升營收繼續走高,股價持續看好,建議投資人逢回都可以找買點。

台股在政策偏多下,元月行情值得期待,續推三檔受惠科技創新的優質好股,不妨擇機佈局:

技嘉(2376)因全球加密貨幣夯推升顯示卡需求吃緊,技嘉11月營收118.35億元,創歷史次高,累計前11月營收1,142.14億元,年增46.62%,全年EPS上看20元,大幅超越去年EPS6.88元;而明年品牌晶片大廠將陸續推出新的顯示卡和處理器,預料將帶動PC和板卡換機潮,技嘉明年營收有望維持雙位數成長;法人10月以來買超技嘉逾58,000張,目前本益比不到9倍,在營收獲利成長下,股價將有向上空間。

亞信(3169)為聯發科集團旗下網路通訊IC廠,受惠5G、資料中心和企業用戶規格升級潮,乙太網路晶片價量齊揚,11月營收1.51億元,年增100.45%,已連續7個月創新高,預估今年獲利將有雙位數成長;亞信近年跨入遊戲和工業物聯網,以整合乙太網路控制自動化系統,搶進協作型機器人的電控驅動系統,陸續傳出捷報,而明年元宇宙發展需求推升,乙太網路晶片將更加吃緊。

天鈺(4961)為鴻海旗下驅動及電源管理IC廠,去年營收首度突破百億元大關,今年再突破200億元,天鈺第三季毛利率衝上49.6%新高,已連續兩季都賺超過1個股本,預估今年賺逾3個股本;天鈺小尺寸AMOLED驅動IC明年第一季開始貢獻營收,加上TDDI出貨放量,明年第一季將是史上最強第一季,明年營收估有雙位數成長,再創新高。



回文章列表