台股期貨研究報告

迎接CES展 元宇宙飆風再起要買誰?(萬寶週刊1470期)

王榮旭

迎接CES展 元宇宙飆風再起要買誰?
◎王榮旭 CSIA/CFTA

2021年即將進入尾聲,選股仍須放眼明年元月,首周重頭戲CES展,儘管新變種病毒Omicron來襲,未來趨勢仍是不變,本次CES展除了新增航太技術與NFT項目,主要聚焦最夯議題如5G、AI自駕車、元宇宙等,尤其Facebook改名Meta後,未來擴增實境 (VR/AR)將是焦點之一,指標股宏達電10月最低點33.7元起漲,最高漲到97.3元,漲幅高達188%,儘管大漲一段後,股價以盤代跌維持強勢整理;元宇宙族群良性輪漲,近期漲勢最飆的光磊7月獲得大股東日亞化資金與技術,本業感測元件受惠車用及消費性市場成長,加上切入第三代半導體及元宇宙題材,未來想像空間大,10月股價29.3元起漲,12/27正式改名台亞,股價連飆2根漲停板,最高價到79.4元,至今漲幅達170%。

聯發科股價追平4月高點,開啟新一波行情
IC設計龍頭聯發科同為元宇宙概念股之一,元宇宙需搭載HPC、AI及網通晶片,聯發科已掌握關鍵技術搶搭商機,反觀國際大廠AMD、高通股價皆已大漲一段,聯發科股價才剛追平四月高點漲幅遠遠落後,再和其他高價IC設計相比,股王矽力-KY重回五千大關,明年EPS估90元,本益比仍高達55倍,股后信驊挑戰3500元關卡高檔整理,明年獲利估60元,股價接近60倍,聯發科今年EPS估67元,明年EPS估75元,維持雙位數成長,換算本益比僅15~16倍,相比之下本益比偏低;元宇宙題材飆風再起,對比指標股宏達電今年前三季仍虧2.87元,估計明年仍難轉虧為盈,雙題材台亞今年EPS估2元,明年估2.5元,本益比亦達30倍以上,聯發科本益比最低,明年維持高成長,外資、投信法人持續加碼,股價追平4月高點後,有望開啟新一波行情。

集團良性輪漲,亞信受惠程度高
聯發科帶頭衝,相關集團股身價水漲船高,揚智主要提供機上盒晶片,近年來積極轉型,公司Q3毛利率已站上4字頭,單季損益兩平,股價創下今年以來新高到42.7元。同集團亞信(3169)專攻乙太網路控制晶片,元宇宙重要相關終端裝置皆需乙太網路晶片,營收已連7月創高,估計12月營運續創高,今年年增上看9成,對比聯發科今年營收成長50%成長力道更強,今年物連網晶片業績大成長,前11月自結獲利6.01元相比去年全年成長翻倍,明年元宇宙商機全面爆發,全年EPS上看12元以上,股價創299.5元新高維持高檔整理,隨時再攻。



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