台股期貨研究報告

元宇宙狂飆後 星鏈計劃也來了?(萬寶週刊1463期)

王榮旭

元宇宙狂飆後 星鏈計劃也來了?
◎王榮旭 CSIA/CFTA

隨著Q3財報即將公布完畢,傳產因財報獲利佳短線股價表現強勢,但財報畢竟是過去式,財報行情即將結束,接著進入一年一度財報空窗期。台股自10月低點16162反彈近1400點,第一波行情由中小電子股率先表態,投資人軋空手加上融券帶動軋空行情,前波強勢股如聯電集團IP股智原、第三代半導體漢磊因短線融券回補後,股價漲多整理。Q3財報公布完後,年底是中小股做夢最會漲的時候,加上美國科技股領漲下,年底有不少題材發酵,如電動車、原宇宙、第三代半導體、高速傳輸、低軌衛星等概念股拉回皆可留意。

美國科技股瘋元宇宙,台股更會飆
美國科技股瘋元宇宙,Facebook更將改名Meta拚轉型,Nvidia除了專注顯卡產品開發外,同時投入AI、虛擬實境,旗下軟體平台Omniverse則是專為此打造的開放平台,今年4月Nvidia開發者大會演講,就曾利用AI、虛擬實境打造「虛擬黃仁勳」造成轟動,Nvidia成為元宇宙實質受惠者之一,市場看好元宇宙未來商機大,AMD同樣擠身供應鏈之一股價狂飆再創新高,未來MAMAA取代FAANG的時代即將來臨。國內元宇宙概念股同樣飆翻天,如威盛、宏達電仍維持強勢,短短一個月大漲一倍以上,鈺創同樣享有題材股價大漲一倍,聯發科轉投資亞信(3169)同樣切入元宇宙概念,主要出貨網路晶片,今年前三季4.31元,隨著聯發科投入物聯網布局,明年獲利大成長。

昇達科狂飆一倍,相關概念股起飛
美國基建法案預計將投入1.2億美元其中包含增加對衛星通訊的建置,低軌衛星與5G互補解決網路涵蓋問題,微波通訊三大廠昇達科、啟碁、台揚(2314)最為受惠,尤其以昇達科切入SpaceX低軌衛星供應鏈,股價大漲超過一倍強勢整理。啟碁同樣受惠低軌衛星商機,今年前三季EPS 2.3元,走勢較為溫和。台揚最具轉機,今年前三季仍虧損,但財報利空可望出盡,星鏈商機才剛發酵,今年Q3才剛通過美國電信營運商DISH的O-RAN,最快第四季進入量產,明年EPS上看5元,儘管大股東建漢8月處分台揚部分持股,但仍是台揚最大股東,隨著第四季開始量產出貨,未來想像空間大,有機會成為轉機黑馬股。



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