台股期貨研究報告

大盤反攻,Q4選股指南?(萬寶週刊1460期)

王榮旭

大盤反攻,Q4選股指南?
◎王榮旭 CSIA/CFTA

第三季財報即將公布,電子、航運、鋼鐵Q3財報皆不錯,部分資金已見回流卡位,隨著美國四大指收復季線,同時也帶動大盤反攻,但反彈量能並未跟上,對於指數要能挑戰季線、半年線17100難度大。雖然傳產股如航運、鋼鐵獲利亮眼,但因跌深上檔籌碼壓力大,反彈仍是站在賣方,選股仍是以電子為主,尤其是中小電子優於大型電子,加上美國QE即將退場,台幣走貶有助科技股,對於美元計價的原物料更不利。

太陽能受惠轉單,底部線型已完成
中國9月限電為國際缺電敲下警鐘,10月更宣布調漲電價,煤炭、石油、天然氣價格持續飆漲下,全球缺電將維持常態,電價上漲導致成本上升恐引發通膨,但也加速各國推動綠色能源的腳步。綠能發電一直以來都是國家政策之一,力拼2025年綠能發電將占比2成,太陽能、風力發電將為發展重點。聯合再生(3576)積極參與政府太陽能標案,目前已取得已取得總量約230MW的案場,預計明年再開發300MW的太陽能案場,外資近期默默佈局,股價已創8/9減資以來的新高價來到25元。另一檔投信認養的安集(6477)10月漲幅達三成,9月公佈自結單月eps0.13元,股價畢竟反應未來,目前太陽能訂單自今年Q4到明年Q1呈現滿單,加上美國針對陸系太陽能廠進行反傾銷調查,迫使美國系統廠尋求替代料源,台廠喜迎轉單效應,近期技術線型也打出底部,長線可期。

比特幣站上六萬,挖礦風潮再起
全球電價大漲導致挖礦成本增加,虛擬貨幣價格自然就居高難下,加上中國打壓加密貨幣禁止挖礦,礦工外移至美國、加拿大等國家,幣圈期待已久的比特幣期貨ETF「BITO」也於美國紐約證交所掛牌上市,比特幣價格再創歷史新高價。隨著挖礦熱潮居高不下,國內板卡廠技嘉、華擎、撼訊業績大好,全年獲利估可達15~20元水準,華擎(3515)Q3受越南代工廠停工影響近50%產能,業績自6月起出現年減,Q3財報不好是已知利空,股價自6月高點217元跌到8月低點125元,跌幅達42%,股價整理近兩個月後站上所有均線,在比特幣這波大漲下,AMD顯卡及礦機訂單需求再起,越南疫情逐漸好轉下,加上集團華碩代工支援,華擎業績Q4出現回升,明年業績優於今年,股價開始大反攻。



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