台股期貨研究報告

蘋果股價創高 科技股為下半年黑馬?(萬寶週刊1453期)

陳子榕

蘋果股價創高 科技股為下半年黑馬?
◎陳子榕 CSIA/CFTA

台股最近十分勇猛,從這一波底部16,248點一路回升至17,396點,大漲1,148點,外資連續兩日大買現貨394.66億元,期貨空單未平倉口數維持在2萬口以下,新台幣也走升至27.813元,創三個星期以來的新高,台股多頭信心繼續挺進,不過很多投資人反應這一波賺了指數卻賠了價差,這是因為台股的輪動節奏一直在轉換,因此投資策略上一定要更具靈活彈性,才能享受到賺紅包的喜悅。

正當全世界還在為Delta雷厲風行封城管制時,台灣有幸可以見到「+0」,尤其在鴻海、台積電等民間團體和政府攜手努力下,鴻海的BNT疫苗將提早在9月初進來台灣,真是一大福音。因為唯有疫情控制穩定,台灣人民生命、經濟才能更好。

台積電(2330)意外宣布漲價帶動電子族群近日強勢回歸,電子成交比重持續維持在5成以上,近五個交易日,三大法人聯手買超台積電53,697張,台積電股價已連續三日站穩所有均線,來到一個半月來的新高點。

由於晶片持續短缺,包括聯電(2303)、世界(5347)、力積電(6770)現在也傳出漲價之外還要求客戶簽訂2~3年長約「保價、保量」,聯電已通知客戶11月再漲代工價格,驅動晶片漲幅10%~15%、特殊高壓製程漲幅至少10%,預估聯電本季獲利繼續成長,而相關的個股下半年在漲價題材烘托下,營收獲利都可望有不錯表現。

下半年半導體市場仍十分火熱,除了蘋果iPhone 13,索尼PS 5也在下半年推出小改款,微軟則藉由雲端串流,年底要登上家用主機遊戲平台,相關供應鏈像是鴻海(2317)、和碩(4938)、台達電(2308)、今國光(6209)、茂達(6138)、鈺太(6679)、健策(3653)、欣興(3037)都將提升拉貨動能。

8/17為大家推薦欣興,股價已經漲了21.5元,漲幅近2成;8/27推薦的電子書廠振曜(6143)週一(8/30)盤中攻上漲停板,振曜下半年同樣具備漲價題材,業績優於上半年,拉回偏多操作。

台股目前以權值股表現較突出,但8月營收即將登場,搭配下半年業績及漲價題材,中小型科技股仔細挑選仍有黑馬,只要大家持續關注我的文章,就能跟著我追蹤籌碼提早布局卡位好買點。

玉晶光(3406)今年上半年因客戶新舊產品轉換調整、導致前5個月業績較低迷,隨著主力客戶新機備貨,6、7月營收連續回升。其中7月營收站上16.48億元、月增45.2%、年增5.4%,創下近8個月以來波段新高,估玉晶光第三季營收及獲利表現,有機會順利挑戰去年下半年平均水準,估今、明年EPS將達24.4元、38元,本益比有拉高的空間。

世芯-KY(3661)第二季稅後純益3.89億元,年增103%,上半年EPS高達11.22元創同期新高,第三季世芯-KY新的NRE挹注下預估營收季增5~10%,由於飛騰事件有望解套,若順利恢復出貨,第三季營收還會再高於預期。而展望明年除了有亞馬遜、Habana7奈米AI的ASIC及大陸第二大客戶數據中心處理器訂單,還有幾個新的5奈米NRE進行,預估世芯-KY明、後年年營收複合成長率將達25%。

辛耘(3583)受惠半導體需求暢旺,旗下「代理產品」、「自製設備」和「再生晶圓」三大產品線營運齊揚,產品優化下,第二季毛利率回升至43.72%,上半年EPS2.08元;因應市場需求辛耘持續擴產,台灣12吋晶圓廠月產能已擴充2萬片、明年至4萬片;大陸新廠年底有望開出月產能5~6萬片,預計明年中達成月產能10萬片。下半年大客戶新廠到位將再挹注營收,轉投資大陸的晶圓再生廠明年也開始獲利,營運將季季走高。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含電動自駕車、AI、5G等相關個股,但在篇幅有限之下,請直進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。



回文章列表