台股期貨研究報告

歐盟擬課航運碳稅 碳權受惠股銳不可擋?(萬寶週刊1446期)

歐盟擬課航運碳稅 碳權受惠股銳不可擋?
◎陳子榕 CSIA/CFTA

就在外資圈多空論戰,發言看壞台積電(2330)、聯發科(2454)時,台積電和聯發科卻雙雙拿出單月、單季皆創新高的好成績打臉,週一(7/12)領軍電子股衝出一波漲勢,盤面資金靠攏電子族群的態勢愈發明顯。

台灣上市櫃公司的表現真的讓人驚艷,6月營收公布至目前為止,已經有132家創歷史新高,6月營收月、年雙成長的族群集中在晶圓代工、IC設計、IC通路、NB、面板、原物料等,包括日月光投控(3711)、台達電(2308)、群創(3481)、佳世達(2352)、華碩(2357)等都在榜單,預估台股企業今年整體獲利成長將達69%,下半年的業績行情勢必帶動台股繼續向前衝,市場上已經喊出台股21,000點,在上攻過程中掌握籌碼和趨勢轉折,果斷找出買賣點才能成為大贏家。

最近北美地區因為氣候異常高溫,滾燙的熱浪不但燒了加拿大的小鎮,也讓美國加州發生多起災難性野火,光是極端氣候就造成美國今年上半年300億美元的經濟損失,而且專家都認為類似災難發生的機率只會越來越頻繁。今年四月的全球氣候峰會,美、中再次重申減碳目標,相關綠電產業的推進速度可望加快。

相關碳權概念股包括中鋼(2002)、聯電(2303)、日月光投控、太陽能廠茂迪(6244)、中美晶(5483)、風力發電世紀鋼(9958)、永冠-KY(1589)等,未來都可望隨政策業績受補。其中中鋼首開亞洲第一槍,已經決定明年外銷鋼材要加收「碳附加費」,不過薄頂規電磁鋼片這類應用在電動車上有助排碳的產品就可能不徵收。

電動車指標特斯拉第二季銷售20萬輛再創歷史新高,充電樁的設置已成為美、中政府優先建設項目,預估2040年全球充電樁總需求量高達2.9億支,相關供應鏈族群未來幾年營運都會燒呼呼,像是電池廠康普(4739)、散熱廠健策(3653)、雙鴻(3324)、IC廠瑞昱(2379)、茂達(6138)、功率導線架廠界霖(5285)。

6/24為大家介紹的界霖(5285)多次奔漲停,股價從86.5元漲至130.5元,大漲44元,漲幅50%;6/10推薦的印刷電路板廠金像電(2368)股價從56.7元漲到83.2元,大漲26.5元,漲幅46%;7/8才分享的MCU廠新唐(4919)股價從91.8元漲到123元,短短三天大漲31.2元,漲幅33%。以上這些個股股價都已全數創新高,而這也是我事先追蹤金流,掌握買點提早卡位進場的漂亮獲利。

本週的觀察重點包括美國企業財報季將登場,目前市場預估標普500企業第二季的平均獲利會增加65%,只要美國持續帶動,全球股市將有不錯表現。

旺矽(6223)7/12秒填息行情爆棚,預告下半年行情看俏。旺矽是全球第五大探針卡廠,積極搶攻5G、HPC領域,打入Nvidia、聯發科供應鏈,最新MEMS(微機電)探針卡,本月已出貨驗證,最快第四季接單。旺矽的CPC(懸臂式探針卡)、VPC(垂直式探針卡)占營收比6成,稼動率目前皆維持高檔;另外LED挑揀設備佔營收比約2成,受惠產品組合優化,估今年整體將有個位數成長,下半年優於上半年表現。

燿華(2367)新品Any Layer HDI切入高階筆電,第三季有望看到出貨,將帶來新的成長動能。汽車板直接受惠全球車市復甦,不論是燃油車或電動車,需求都有明顯升溫。雖然上半年市場淡季不淡,但新廠仍在調整,仍讓業績有壓,但下半年5G基礎建設、手機、筆電、穿戴裝置、車聯網等需求將回復正軌,燿華已布局的高階新品後續將加入貢獻,預期第一季會是今年谷底,營運逐季漸入佳境。

億光(2393)受惠不可見光產品訂單需求強勁,億光自去年積極擴產,新產能陸續開出後,產能利用率已達80~90%,加上光耦合器調漲,第一季營運創佳績,單季EPS 1.03元,第二季可望季增個位數,年增拚10%,上半年EPS則挑戰逾2元,第三季為傳統旺季,高階背光、光耦合器、車用等產品增溫,加上公司持續增產,下半年業績將優於上半年。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含電動自駕車、AI、5G等相關個股,但在篇幅有限之下,請直進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。



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