台股期貨研究報告

遠距商機改變人類行為 這類股走強?(萬寶週刊1439期)

陳子榕

遠距商機改變人類行為 這類股走強?
◎陳子榕 CSIA

本土疫情尚未和緩,原本預期5/28解除三級警戒,恢復上課,目前看起來延期可能性增加。除了本土疫情侵襲,缺水缺電問題也讓市場相當緊張,花旗環球證券首先開了第一槍,預估台灣企業獲利可能受疫情影響而從12.5%降至2.6%,因此下修台股加權指數目標至14,500點,降幅約2.7%。

航運股人氣強強滾,盤中資金占比一度達4成以上,終場超車電子族群寫下37.6%表現。國際航運價格持續上漲,光是過去一週,美東運價每FEU(40呎櫃)已達7,521美元,漲幅1.9%、美西運價每FEU達4,843美元,漲了4美元、遠東到歐洲航線則是每TEU(20呎櫃)達5,579美元,漲幅2.59%;散裝貨運同樣飆漲,BDI最近收盤達2,869點,漲幅1.59%,且各類船型日租金都達2萬美元以上。

需求暢旺,又不受缺水缺電影響,難怪航海王買氣紅不讓。多次為大家推薦的裕民(2606),週一(5/24)開盤10分鐘再攻上漲停板,有搭上船的投資朋友一早就賺了大紅包。

台股經過前一波大幅修正,本益比已經回到去年5月水準,而且疫情衝擊內需,外銷供應鏈受影響有限,尤其晶圓製造、記憶體、封測等產業多已高度自動化,因此仍看好台股企業整體獲利可達37%左右目標。

不過由於台股目前技術面上仍遭逢季線和月線反壓,量縮上漲,因此短線上仍偏向區間震盪整理型態,在目前格局上,建議布局仍要注重個股基本面,如果公司實施庫藏股,那就更多了一層保障。

這一波台股下殺,不少優質股票都被殺到含淚,連企業本身都看不下去紛紛跳出來護衛自家股票。目前已知包括國巨(2327)、和勤(1586)、廣積(8050)等在內的16家公司宣布從5月開始實施庫藏股,總金額約80億元,加上前兩個月率先開始買進庫藏股的4家公司:冠軍(1806)、興富發(2542)等,已經累計20間企業出手力挽自家股價,顯示對自家營運展望樂觀,此時跟隨企業籌碼布局,不失為進可攻退可守的策略。

同樣受惠於籌碼的,還有多次為大家介紹的泰豐(2102),經營權之爭,南港(2101)持續大量買進泰豐股票,最新公告南港已取得22%股權,5/21再度為大家推薦後,股價又從24.75元漲到29元,漲幅2成。這就是透過籌碼選股的力量,當下布局未必馬上漲,在特定人不離不棄下,股價早晚動。

另外要提醒大家的是,近期比特幣重挫,價格已經從65,000美元大幅跌落至33,250美元,不但特斯拉創辦人馬斯克態度曖昧,中國大陸緊縮政策打擊加密貨幣,因此相關概念股暫時得先迴避。至於,還有哪些好股可追蹤? 提供三檔給大家參考:

世芯-KY(3661)4月營收10.09億元,年增90.14%,創歷史次高;第一季EPS為5.68元,季增47.15%,年增97.91%;7奈米設計案陸續進入量產,第二季營收可望維持上季水準,EPS估5.5~6元;下半年營運動能將由CPU轉至AI,第三季開始多個北美AI晶片陸續量產出貨,加上ASIC需求持續增加,有利於NRE進程順利,估全年營收年增20%,全年EPS至少達18元,營收、獲利均可望改寫新高;7/9前買回1,000張庫藏股,買回區間價格280~720元。

茂達(6138)受惠於PC、VGA等訂單需求旺,加上逐步反映成本墊高的態勢之下,預期第2季營收與獲利表現都有機會優於上季,且下半年在網通、DDR5等新品貢獻下,全年營運有望優於去年成績。看好5G、AI所帶動的伺服器、資料中心爆發性需求,茂達高階產品已送樣,估明年開始放量出貨。

金居(8358)國際LME銅價狂飆,帶動報價節節攀升,4月營收7.22億元,月增10.9%,年增43.8%,創單月歷史新高;上游高階銅箔需求旺盛,第二季隨新平台放量將再帶動營收走升;MSCI最新季度調整中,金居納入「全球小型指數」新增名單,5/31收盤生效;搶攻5G及AI市場,投資40.5億元在雲林興建高頻高速銅箔三廠,產能將由目前1,800噸,再增加10,800噸。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含電動自駕車、AI、5G等相關個股,但在篇幅有限之下,請直進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。



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